いちよしグロース1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 364,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,323,160,773 | 1,181,701,165 |
| 未収入金 | 58,100,308 | 15,229,134 |
| 流動資産計 | 1,381,261,081 | 1,197,294,589 |
| 資産の部合計 | 1,381,261,081 | 1,197,294,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,942,046 | 2,420,800 |
| 未払受託者報酬 | 755,117 | 671,809 |
| 未払委託者報酬 | 12,081,851 | 10,748,876 |
| その他未払費用 | 669,537 | 430,154 |
| 流動負債計 | 55,448,551 | 14,271,639 |
| 負債の部合計 | 55,448,551 | 14,271,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,176,791,474 | 966,480,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,021,056 | 216,541,981 |
| （分配準備積立金） | 406,267,680 | 427,656,904 |
| 元本等合計 | 1,325,812,530 | 1,183,022,950 |
| 純資産の部合計 | 1,325,812,530 | 1,183,022,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,381,261,081 | 1,197,294,589 |
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