剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自 平成26年12月23日至 平成27年12月21日)	第15期(自 平成27年12月22日至 平成28年12月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,605,272	2,207,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)	216,541,981	237,749,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	499,255	189,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	499,255	189,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,377,856	40,080,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,377,856	40,080,178
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	237,749,831	269,324,372

2017/03/17 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,732,515
利益剰余金計		1,732,515

(2)中間損益計算書

2017/03/17 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/17 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,354,702		1,606,500
利益剰余金合計		1,354,702		1,606,500

2017/03/17 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	652,624,211	526,224,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	498,066,500	496,575,944

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/17 9:21