いちよしグロース1の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,048,938 | 1,058,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,312,878,228 | 1,371,161,135 |
| 未収入金 | 34,421,282 | 30,091,775 |
| 流動資産計 | 1,349,348,448 | 1,402,311,700 |
| 資産の部合計 | 1,349,348,448 | 1,402,311,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,096,088 | 12,575,337 |
| 未払受託者報酬 | 640,594 | 941,025 |
| 未払委託者報酬 | 10,249,466 | 15,056,293 |
| その他未払費用 | 644,249 | 485,126 |
| 流動負債計 | 34,630,397 | 29,057,781 |
| 負債の部合計 | 34,630,397 | 29,057,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,979,737 | 737,169,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 689,738,314 | 636,084,525 |
| （分配準備積立金） | 760,536,027 | 585,574,906 |
| 元本等合計 | 1,314,718,051 | 1,373,253,919 |
| 純資産の部合計 | 1,314,718,051 | 1,373,253,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,349,348,448 | 1,402,311,700 |
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