いちよしグロース1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,058,790 | 36,933 |
| 親投資信託受益証券 | 1,371,161,135 | 1,143,311,267 |
| 未収入金 | 30,091,775 | 17,424,435 |
| 流動資産計 | 1,402,311,700 | 1,160,772,635 |
| 資産の部合計 | 1,402,311,700 | 1,160,772,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,575,337 | 4,586,830 |
| 未払受託者報酬 | 941,025 | 643,552 |
| 未払委託者報酬 | 15,056,293 | 10,296,667 |
| その他未払費用 | 485,126 | 574,428 |
| 流動負債計 | 29,057,781 | 16,101,477 |
| 負債の部合計 | 29,057,781 | 16,101,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,169,394 | 570,664,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,084,525 | 574,007,129 |
| （分配準備積立金） | 585,574,906 | 445,985,479 |
| 元本等合計 | 1,373,253,919 | 1,144,671,158 |
| 純資産の部合計 | 1,373,253,919 | 1,144,671,158 |
| 負債・純資産合計 | 1,402,311,700 | 1,160,772,635 |
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