いちよしグロース1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,933 | 196,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,311,267 | 884,161,574 |
| 未収入金 | 17,424,435 | 11,335,797 |
| 流動資産計 | 1,160,772,635 | 895,694,007 |
| 資産の部合計 | 1,160,772,635 | 895,694,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,586,830 | 1,099,450 |
| 未払受託者報酬 | 643,552 | 516,452 |
| 未払委託者報酬 | 10,296,667 | 8,263,203 |
| その他未払費用 | 574,428 | 585,813 |
| 流動負債計 | 16,101,477 | 10,464,918 |
| 負債の部合計 | 16,101,477 | 10,464,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,664,029 | 403,681,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,007,129 | 481,547,311 |
| （分配準備積立金） | 445,985,479 | 339,817,849 |
| 元本等合計 | 1,144,671,158 | 885,229,089 |
| 純資産の部合計 | 1,144,671,158 | 885,229,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,160,772,635 | 895,694,007 |
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