剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,261,785	△5,185,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)	636,084,525	574,007,129
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,117,937	1,724,957
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,117,937	1,724,957
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,693,949	64,311,618
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,693,949	64,311,618
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	638,120,665	491,382,687

2020/09/18 9:39

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	386,593,382	342,054,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	756,713,910	657,743,409

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/18 9:39

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,507,540		4,432,167
利益剰余金合計		3,507,540		4,432,167

2020/09/18 9:39