いちよしグロース1の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,933 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,311,267 | 999,789,902 |
| 未収入金 | 17,424,435 | 11,232,742 |
| 流動資産計 | 1,160,772,635 | 1,011,022,644 |
| 資産の部合計 | 1,160,772,635 | 1,011,022,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,586,830 | 1,002,662 |
| 未払受託者報酬 | 643,552 | 507,852 |
| 未払委託者報酬 | 10,296,667 | 8,125,513 |
| その他未払費用 | 574,428 | 584,187 |
| 流動負債計 | 16,101,477 | 10,220,214 |
| 負債の部合計 | 16,101,477 | 10,220,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 570,664,029 | 509,419,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,007,129 | 491,382,687 |
| （分配準備積立金） | 445,985,479 | 396,094,420 |
| 元本等合計 | 1,144,671,158 | 1,000,802,430 |
| 純資産の部合計 | 1,144,671,158 | 1,000,802,430 |
| 負債・純資産合計 | 1,160,772,635 | 1,011,022,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
