いちよしグロース1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196,636 | － |
| 親投資信託受益証券 | 884,161,574 | 845,075,543 |
| 未収入金 | 11,335,797 | 9,700,000 |
| 流動資産計 | 895,694,007 | 854,775,543 |
| 資産の部合計 | 895,694,007 | 854,775,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,099,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 516,452 | 481,295 |
| 未払委託者報酬 | 8,263,203 | 7,700,701 |
| その他未払費用 | 585,813 | 574,972 |
| 流動負債計 | 10,464,918 | 8,756,968 |
| 負債の部合計 | 10,464,918 | 8,756,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,681,778 | 371,862,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 481,547,311 | 474,156,083 |
| （分配準備積立金） | 339,817,849 | 313,005,767 |
| 元本等合計 | 885,229,089 | 846,018,575 |
| 純資産の部合計 | 885,229,089 | 846,018,575 |
| 負債・純資産合計 | 895,694,007 | 854,775,543 |
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