いちよしグロース1の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,058,790 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,371,161,135 | 1,278,461,940 |
| 未収入金 | 30,091,775 | 42,056,337 |
| 流動資産計 | 1,402,311,700 | 1,320,518,277 |
| 資産の部合計 | 1,402,311,700 | 1,320,518,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,575,337 | 26,850,813 |
| 未払受託者報酬 | 941,025 | 734,026 |
| 未払委託者報酬 | 15,056,293 | 11,744,362 |
| その他未払費用 | 485,126 | 568,244 |
| 流動負債計 | 29,057,781 | 39,897,445 |
| 負債の部合計 | 29,057,781 | 39,897,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 737,169,394 | 642,500,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,084,525 | 638,120,665 |
| （分配準備積立金） | 585,574,906 | 509,544,691 |
| 元本等合計 | 1,373,253,919 | 1,280,620,832 |
| 純資産の部合計 | 1,373,253,919 | 1,280,620,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,402,311,700 | 1,320,518,277 |
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