いちよしグロース1の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,048,938 | 74,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,312,878,228 | 1,916,863,482 |
| 未収入金 | 34,421,282 | 17,925,626 |
| 流動資産計 | 1,349,348,448 | 1,934,863,482 |
| 資産の部合計 | 1,349,348,448 | 1,934,863,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,096,088 | － |
| 未払受託者報酬 | 640,594 | 922,208 |
| 未払委託者報酬 | 10,249,466 | 14,755,316 |
| その他未払費用 | 644,249 | 672,899 |
| 流動負債計 | 34,630,397 | 16,350,423 |
| 負債の部合計 | 34,630,397 | 16,350,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,979,737 | 872,513,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 689,738,314 | 1,045,999,285 |
| （分配準備積立金） | 760,536,027 | 701,931,101 |
| 元本等合計 | 1,314,718,051 | 1,918,513,059 |
| 純資産の部合計 | 1,314,718,051 | 1,918,513,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,349,348,448 | 1,934,863,482 |
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