いちよしグロース1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,473 | 138,453 |
| 親投資信託受益証券 | 946,022,219 | 1,085,270,864 |
| 未収入金 | 20,449,253 | 12,511,826 |
| 流動資産計 | 966,807,945 | 1,097,921,143 |
| 資産の部合計 | 966,807,945 | 1,097,921,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,397,857 | 1,699,300 |
| 未払受託者報酬 | 504,330 | 545,316 |
| 未払委託者報酬 | 8,069,250 | 8,725,019 |
| その他未払費用 | 576,102 | 596,598 |
| 流動負債計 | 19,547,539 | 11,566,233 |
| 負債の部合計 | 19,547,539 | 11,566,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,936,034 | 623,824,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,324,372 | 462,530,407 |
| （分配準備積立金） | 416,425,860 | 383,088,278 |
| 元本等合計 | 947,260,406 | 1,086,354,910 |
| 純資産の部合計 | 947,260,406 | 1,086,354,910 |
| 負債・純資産合計 | 966,807,945 | 1,097,921,143 |
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