いちよしグロース1の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,921 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,051,213,850 | 966,035,804 |
| 未収入金 | 17,681,038 | 11,325,854 |
| 流動資産計 | 1,068,906,809 | 977,361,658 |
| 資産の部合計 | 1,068,906,809 | 977,361,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,721,320 | 607,626 |
| 未払受託者報酬 | 592,116 | 531,985 |
| 未払委託者報酬 | 9,473,745 | 8,511,678 |
| その他未払費用 | 619,994 | 589,932 |
| 流動負債計 | 16,407,175 | 10,241,221 |
| 負債の部合計 | 16,407,175 | 10,241,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,749,803 | 762,840,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,749,831 | 204,279,715 |
| （分配準備積立金） | 414,895,061 | 388,414,314 |
| 元本等合計 | 1,052,499,634 | 967,120,437 |
| 純資産の部合計 | 1,052,499,634 | 967,120,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,068,906,809 | 977,361,658 |
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