いちよしグロース1の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,290 | 367,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,181,701,165 | 1,185,230,636 |
| 未収入金 | 15,229,134 | 18,444,791 |
| 流動資産計 | 1,197,294,589 | 1,204,042,609 |
| 資産の部合計 | 1,197,294,589 | 1,204,042,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,420,800 | 6,511,973 |
| 未払受託者報酬 | 671,809 | 623,810 |
| 未払委託者報酬 | 10,748,876 | 9,980,950 |
| その他未払費用 | 430,154 | 567,880 |
| 流動負債計 | 14,271,639 | 17,684,613 |
| 負債の部合計 | 14,271,639 | 17,684,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 966,480,969 | 877,369,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,541,981 | 308,988,136 |
| （分配準備積立金） | 427,656,904 | 388,024,714 |
| 元本等合計 | 1,183,022,950 | 1,186,357,996 |
| 純資産の部合計 | 1,183,022,950 | 1,186,357,996 |
| 負債・純資産合計 | 1,197,294,589 | 1,204,042,609 |
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