三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,174,427 | 6,099,566 |
| 親投資信託受益証券 | 766,323,334 | 955,484,799 |
| 未収入金 | 179,000 | 13,000 |
| 未収利息 | 29 | 18 |
| 流動資産合計 | 768,676,790 | 961,597,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 768,676,790 | 961,597,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 258,522 | 3,736,575 |
| 未払受託者報酬 | 191,667 | 241,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,533,299 | 1,935,673 |
| その他未払費用 | 15,275 | 19,300 |
| 流動負債合計 | 1,998,763 | 5,933,513 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,998,763 | 5,933,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,449,714 | 904,334,646 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,228,313 | 51,329,224 |
| （分配準備積立金） | 23,505,413 | 31,141,921 |
| 元本等合計 | 766,678,027 | 955,663,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 766,678,027 | 955,663,870 |
| 負債純資産合計 | 768,676,790 | 961,597,383 |
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