三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2010年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,099,566 | 3,375,058 |
| 親投資信託受益証券 | 955,484,799 | 1,154,274,646 |
| 未収入金 | 13,000 | 1,601,000 |
| 未収利息 | 18 | 9 |
| 流動資産合計 | 961,597,383 | 1,159,250,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 961,597,383 | 1,159,250,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,736,575 | 2,137,118 |
| 未払受託者報酬 | 241,965 | 288,874 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,673 | 2,310,961 |
| その他未払費用 | 19,300 | 23,060 |
| 流動負債合計 | 5,933,513 | 4,760,013 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,933,513 | 4,760,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,334,646 | 1,065,425,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,329,224 | 89,065,492 |
| （分配準備積立金） | 31,141,921 | 48,026,693 |
| 元本等合計 | 955,663,870 | 1,154,490,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 955,663,870 | 1,154,490,700 |
| 負債純資産合計 | 961,597,383 | 1,159,250,713 |
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