三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月13日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,620,009 | 4,214,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,028,149 | 1,723,496,452 |
| 未収入金 | 1,964,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,390,612,165 | 1,727,710,829 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,390,612,165 | 1,727,710,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,110,220 | 174,597 |
| 未払受託者報酬 | 351,734 | 437,088 |
| 未払委託者報酬 | 2,813,783 | 3,496,661 |
| その他未払費用 | 18,232 | 22,669 |
| 流動負債合計 | 5,293,969 | 4,131,015 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,293,969 | 4,131,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,708,028 | 1,533,264,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 124,610,168 | 190,315,627 |
| （分配準備積立金） | 58,823,349 | 84,593,468 |
| 元本等合計 | 1,385,318,196 | 1,723,579,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,385,318,196 | 1,723,579,814 |
| 負債純資産合計 | 1,390,612,165 | 1,727,710,829 |
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