三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月12日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月15日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,214,368 | 9,486,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,723,496,452 | 2,091,455,163 |
| 未収入金 | － | 54,000 |
| 未収利息 | 9 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,727,710,829 | 2,100,995,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,727,710,829 | 2,100,995,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 174,597 | 4,572,518 |
| 未払受託者報酬 | 437,088 | 524,316 |
| 未払委託者報酬 | 3,496,661 | 4,194,488 |
| その他未払費用 | 22,669 | 27,202 |
| 流動負債合計 | 4,131,015 | 9,318,524 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,131,015 | 9,318,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,533,264,187 | 1,842,516,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 190,315,627 | 249,160,712 |
| （分配準備積立金） | 84,593,468 | 93,193,581 |
| 元本等合計 | 1,723,579,814 | 2,091,677,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,723,579,814 | 2,091,677,393 |
| 負債純資産合計 | 1,727,710,829 | 2,100,995,917 |
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