三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月11日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,486,739 | 8,155,652 |
| 親投資信託受益証券 | 2,091,455,163 | 2,706,719,637 |
| 未収入金 | 54,000 | 695,000 |
| 未収利息 | 15 | 12 |
| 流動資産計 | 2,100,995,917 | 2,715,570,301 |
| 資産の部合計 | 2,100,995,917 | 2,715,570,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,572,518 | 2,564,334 |
| 未払受託者報酬 | 524,316 | 663,209 |
| 未払委託者報酬 | 4,194,488 | 5,305,549 |
| その他未払費用 | 27,202 | 34,428 |
| 流動負債計 | 9,318,524 | 8,567,520 |
| 負債の部合計 | 9,318,524 | 8,567,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,842,516,681 | 2,344,663,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,160,712 | 362,339,175 |
| （分配準備積立金） | 93,193,581 | 114,547,051 |
| 元本等合計 | 2,091,677,393 | 2,707,002,781 |
| 純資産の部合計 | 2,091,677,393 | 2,707,002,781 |
| 負債・純資産合計 | 2,100,995,917 | 2,715,570,301 |
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