三菱UFJ日本債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月15日 至 2013年5月13日 | 自 2013年5月14日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,880 | 3,735 |
| 有価証券売買等損益 | 27,175,711 | 51,342,474 |
| 営業収益合計 | 27,179,591 | 51,346,209 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,016,018 | 1,256,158 |
| 委託者報酬 | 8,128,075 | 10,049,096 |
| その他費用 | 52,702 | 65,195 |
| 営業費用合計 | 9,196,795 | 11,370,449 |
| 全事業営業利益 | 17,982,796 | 39,975,760 |
| 当期経常利益 | 17,982,796 | 39,975,760 |
| 当年度純利益 | 17,982,796 | 39,975,760 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,705,134 | 1,840,880 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,160,712 | 362,339,175 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,058,181 | 114,489,849 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,058,181 | 114,489,849 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,490,758 | 39,446,266 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,490,758 | 39,446,266 |
| 分配金 | － | － |
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