三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,327,344 | 14,765,123 |
| 親投資信託受益証券 | 4,371,035,165 | 4,600,596,198 |
| 未収入金 | － | 241,000 |
| 流動資産計 | 4,382,362,509 | 4,615,602,321 |
| 資産の部合計 | 4,382,362,509 | 4,615,602,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 393,015 | 3,099,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,473 | 1,235,164 |
| 未払委託者報酬 | 9,251,707 | 9,881,251 |
| 未払利息 | 16 | 19 |
| その他未払費用 | 60,078 | 64,168 |
| 流動負債計 | 10,861,289 | 14,279,793 |
| 負債の部合計 | 10,861,289 | 14,279,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,585,432,313 | 3,763,117,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,068,907 | 838,204,965 |
| （分配準備積立金） | 305,791,343 | 281,909,859 |
| 元本等合計 | 4,371,501,220 | 4,601,322,528 |
| 純資産の部合計 | 4,371,501,220 | 4,601,322,528 |
| 負債・純資産合計 | 4,382,362,509 | 4,615,602,321 |
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