三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,765,123 | 15,817,214 |
| 親投資信託受益証券 | 4,600,596,198 | 5,186,177,042 |
| 未収入金 | 241,000 | 2,709,583 |
| 流動資産計 | 4,615,602,321 | 5,204,703,839 |
| 資産の部合計 | 4,615,602,321 | 5,204,703,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,099,191 | 5,686,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,164 | 1,328,181 |
| 未払委託者報酬 | 9,881,251 | 10,625,352 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 64,168 | 69,006 |
| 流動負債計 | 14,279,793 | 17,708,726 |
| 負債の部合計 | 14,279,793 | 17,708,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,763,117,563 | 4,193,378,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 838,204,965 | 993,616,183 |
| （分配準備積立金） | 281,909,859 | 280,517,555 |
| 元本等合計 | 4,601,322,528 | 5,186,995,113 |
| 純資産の部合計 | 4,601,322,528 | 5,186,995,113 |
| 負債・純資産合計 | 4,615,602,321 | 5,204,703,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
