三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,817,214 | 23,847,333 |
| 親投資信託受益証券 | 5,186,177,042 | 5,594,225,378 |
| 未収入金 | 2,709,583 | 1,365,728 |
| 流動資産計 | 5,204,703,839 | 5,619,438,439 |
| 資産の部合計 | 5,204,703,839 | 5,619,438,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,686,173 | 10,589,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,328,181 | 1,519,837 |
| 未払委託者報酬 | 10,625,352 | 12,158,661 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 69,006 | 78,973 |
| 流動負債計 | 17,708,726 | 24,347,261 |
| 負債の部合計 | 17,708,726 | 24,347,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,193,378,930 | 4,538,596,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 993,616,183 | 1,056,494,408 |
| （分配準備積立金） | 280,517,555 | 255,559,940 |
| 元本等合計 | 5,186,995,113 | 5,595,091,178 |
| 純資産の部合計 | 5,186,995,113 | 5,595,091,178 |
| 負債・純資産合計 | 5,204,703,839 | 5,619,438,439 |
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