三菱UFJ日本債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月14日 至 2013年11月13日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,991 | 2,128 |
| 有価証券売買等損益 | 37,005,521 | 36,757,357 |
| 営業収益合計 | 37,007,512 | 36,759,485 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 592,949 | 770,910 |
| 委託者報酬 | 4,743,547 | 6,167,229 |
| その他費用 | 30,767 | 40,027 |
| 営業費用合計 | 5,367,263 | 6,978,166 |
| 全事業営業利益 | 31,640,249 | 29,781,319 |
| 当期経常利益 | 31,640,249 | 29,781,319 |
| 当年度純利益 | 31,640,249 | 29,781,319 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 120,319 | 1,552,796 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,339,175 | 419,872,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,237,549 | 63,315,394 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,237,549 | 63,315,394 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,877,088 | 34,010,477 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,877,088 | 34,010,477 |
| 分配金 | － | － |
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