三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,155,652 | 13,357,754 |
| 親投資信託受益証券 | 2,706,719,637 | 2,935,735,994 |
| 未収入金 | 695,000 | － |
| 未収利息 | 12 | 17 |
| 流動資産計 | 2,715,570,301 | 2,949,093,765 |
| 資産の部合計 | 2,715,570,301 | 2,949,093,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,564,334 | 6,072,229 |
| 未払受託者報酬 | 663,209 | 770,910 |
| 未払委託者報酬 | 5,305,549 | 6,167,229 |
| その他未払費用 | 34,428 | 40,027 |
| 流動負債計 | 8,567,520 | 13,050,395 |
| 負債の部合計 | 8,567,520 | 13,050,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,344,663,606 | 2,516,170,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,339,175 | 419,872,615 |
| （分配準備積立金） | 114,547,051 | 104,657,372 |
| 元本等合計 | 2,707,002,781 | 2,936,043,370 |
| 純資産の部合計 | 2,707,002,781 | 2,936,043,370 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,570,301 | 2,949,093,765 |
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