三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,765,123 | 19,365,925 |
| 親投資信託受益証券 | 4,600,596,198 | 4,757,050,289 |
| 未収入金 | 241,000 | 2,127,000 |
| 流動資産計 | 4,615,602,321 | 4,778,543,214 |
| 資産の部合計 | 4,615,602,321 | 4,778,543,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,099,191 | 9,219,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,164 | 1,273,660 |
| 未払委託者報酬 | 9,881,251 | 10,189,271 |
| 未払利息 | 19 | 43 |
| その他未払費用 | 64,168 | 66,215 |
| 流動負債計 | 14,279,793 | 20,748,360 |
| 負債の部合計 | 14,279,793 | 20,748,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,763,117,563 | 3,918,088,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 838,204,965 | 839,705,906 |
| （分配準備積立金） | 281,909,859 | 261,163,198 |
| 元本等合計 | 4,601,322,528 | 4,757,794,854 |
| 純資産の部合計 | 4,601,322,528 | 4,757,794,854 |
| 負債・純資産合計 | 4,615,602,321 | 4,778,543,214 |
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