三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 191,895 |
| コール・ローン | 21,661,787 | 13,716,574 |
| 親投資信託受益証券 | 5,562,516,018 | 5,411,267,718 |
| 未収入金 | 4,707,108 | 2,953,046 |
| 流動資産計 | 5,588,884,913 | 5,428,129,233 |
| 資産の部合計 | 5,588,884,913 | 5,428,129,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,013,337 | 9,016,647 |
| 未払受託者報酬 | 1,490,614 | 1,361,456 |
| 未払委託者報酬 | 11,924,867 | 7,823,004 |
| 未払利息 | 25 | 21 |
| その他未払費用 | 77,446 | 78,712 |
| 流動負債計 | 25,506,289 | 18,279,840 |
| 負債の部合計 | 25,506,289 | 18,279,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,734,814,934 | 4,776,539,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 828,563,690 | 633,309,589 |
| （分配準備積立金） | 198,476,686 | 182,969,004 |
| 元本等合計 | 5,563,378,624 | 5,409,849,393 |
| 純資産の部合計 | 5,563,378,624 | 5,409,849,393 |
| 負債・純資産合計 | 5,588,884,913 | 5,428,129,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
