三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,596,471 | 7,921,545 |
| 親投資信託受益証券 | 5,371,192,735 | 5,458,025,710 |
| 未収入金 | 1,663,273 | 1,810,159 |
| 未収利息 | 14 | 46 |
| 流動資産計 | 5,381,452,493 | 5,467,757,460 |
| 資産の部合計 | 5,381,452,493 | 5,467,757,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,728,635 | 4,234,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,558 | 1,190,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,604,628 | 3,572,793 |
| その他未払費用 | 78,039 | 77,348 |
| 流動負債計 | 9,612,860 | 9,075,530 |
| 負債の部合計 | 9,612,860 | 9,075,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,781,279,855 | 4,894,944,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 590,559,778 | 563,737,030 |
| （分配準備積立金） | 193,871,075 | 177,217,800 |
| 元本等合計 | 5,371,839,633 | 5,458,681,930 |
| 純資産の部合計 | 5,371,839,633 | 5,458,681,930 |
| 負債・純資産合計 | 5,381,452,493 | 5,467,757,460 |
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