三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,577,808 | 10,982,502 |
| 親投資信託受益証券 | 5,427,255,911 | 5,509,239,998 |
| 未収入金 | 3,738,087 | 1,152,813 |
| 未収利息 | 121 | 139 |
| 流動資産計 | 5,440,571,927 | 5,521,375,452 |
| 資産の部合計 | 5,440,571,927 | 5,521,375,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,845,474 | 6,506,843 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,949 | 1,215,245 |
| 未払委託者報酬 | 3,554,782 | 3,645,679 |
| その他未払費用 | 76,960 | 78,930 |
| 流動負債計 | 12,662,165 | 11,446,697 |
| 負債の部合計 | 12,662,165 | 11,446,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,009,919,808 | 5,169,535,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,989,954 | 340,393,525 |
| （分配準備積立金） | 197,561,874 | 176,221,454 |
| 元本等合計 | 5,427,909,762 | 5,509,928,755 |
| 純資産の部合計 | 5,427,909,762 | 5,509,928,755 |
| 負債・純資産合計 | 5,440,571,927 | 5,521,375,452 |
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