有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,733,759,166 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 26,555,805 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,707,203,361 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,339,885,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1570 ( 1万口当たり 11,570 | ) |
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 287,831,027,995 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,731,079,531 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,099,948,464 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 228,830,662,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2328 ( 1万口当たり 12,328 | ) |
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