有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

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【提出】
2019/08/09 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,281,158,672
Ⅱ 負債総額8,316,489
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,272,842,183
Ⅳ 発行済口数4,239,319,171口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2438
(10,000口当たり)(12,438)

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