三菱UFJ外国株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月14日 至 2013年11月13日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,875 | 8,931 |
| 有価証券売買等損益 | 311,657,716 | 1,143,332,844 |
| 営業収益合計 | 311,665,591 | 1,143,341,775 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,078,504 | 3,018,749 |
| 委託者報酬 | 18,446,686 | 26,791,365 |
| その他費用 | 80,477 | 116,914 |
| 営業費用合計 | 20,605,667 | 29,927,028 |
| 全事業営業利益 | 291,059,924 | 1,113,414,747 |
| 当期経常利益 | 291,059,924 | 1,113,414,747 |
| 当年度純利益 | 291,059,924 | 1,113,414,747 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -10,278,077 | 40,329,836 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,460,812,107 | 3,820,173,044 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 262,477,688 | 589,732,392 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 262,477,688 | 589,732,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,140,316 | 303,456,366 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,140,316 | 303,456,366 |
| 分配金 | － | － |
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