三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,359,872 | 83,523,798 |
| 親投資信託受益証券 | 6,319,496,390 | 8,032,029,234 |
| 未収入金 | 440,000 | 3,166,000 |
| 未収利息 | 47 | 109 |
| 流動資産計 | 6,351,296,309 | 8,118,719,141 |
| 資産の部合計 | 6,351,296,309 | 8,118,719,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,004,498 | 55,045,744 |
| 未払受託者報酬 | 2,464,468 | 3,018,749 |
| 未払委託者報酬 | 21,872,071 | 26,791,365 |
| その他未払費用 | 95,433 | 116,914 |
| 流動負債計 | 30,436,470 | 84,972,772 |
| 負債の部合計 | 30,436,470 | 84,972,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,860,047,732 | 4,213,573,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,460,812,107 | 3,820,173,044 |
| （分配準備積立金） | 1,879,145,456 | 1,674,146,819 |
| 元本等合計 | 6,320,859,839 | 8,033,746,369 |
| 純資産の部合計 | 6,320,859,839 | 8,033,746,369 |
| 負債・純資産合計 | 6,351,296,309 | 8,118,719,141 |
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