三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,367,534 | 70,753,142 |
| 親投資信託受益証券 | 11,800,414,189 | 12,613,704,229 |
| 未収入金 | － | 1,927,000 |
| 流動資産計 | 11,867,781,723 | 12,686,384,371 |
| 資産の部合計 | 11,867,781,723 | 12,686,384,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,268,756 | 14,391,133 |
| 未払受託者報酬 | 4,954,865 | 5,409,629 |
| 未払委託者報酬 | 43,974,372 | 48,010,449 |
| 未払利息 | 87 | 157 |
| その他未払費用 | 191,942 | 209,741 |
| 流動負債計 | 62,390,022 | 68,021,109 |
| 負債の部合計 | 62,390,022 | 68,021,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,060,425,287 | 5,388,899,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,744,966,414 | 7,229,463,557 |
| （分配準備積立金） | 3,120,267,375 | 2,894,216,036 |
| 元本等合計 | 11,805,391,701 | 12,618,363,262 |
| 純資産の部合計 | 11,805,391,701 | 12,618,363,262 |
| 負債・純資産合計 | 11,867,781,723 | 12,686,384,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
