三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,426,675 | 109,374,338 |
| 親投資信託受益証券 | 13,090,650,972 | 14,515,894,069 |
| 未収入金 | 27,403,237 | 4,010,761 |
| 流動資産計 | 13,211,480,884 | 14,629,279,168 |
| 資産の部合計 | 13,211,480,884 | 14,629,279,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,048,145 | 49,576,797 |
| 未払受託者報酬 | 5,373,112 | 5,903,333 |
| 未払委託者報酬 | 47,686,324 | 52,391,997 |
| 未払利息 | 84 | 237 |
| その他未払費用 | 208,152 | 228,694 |
| 流動負債計 | 115,315,817 | 108,101,058 |
| 負債の部合計 | 115,315,817 | 108,101,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,469,453,325 | 5,703,221,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,626,711,742 | 8,817,956,387 |
| （分配準備積立金） | 2,978,305,678 | 2,748,921,734 |
| 元本等合計 | 13,096,165,067 | 14,521,178,110 |
| 純資産の部合計 | 13,096,165,067 | 14,521,178,110 |
| 負債・純資産合計 | 13,211,480,884 | 14,629,279,168 |
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