剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 14 期自 平成26年 5月13日至 平成27年 5月12日	第 15 期自 平成27年 5月13日至 平成28年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		211,406,262	△124,112,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,460,812,107	4,635,653,794
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,295,124,761	1,118,333,428
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,295,124,761	1,118,333,428
剰余金減少額又は欠損金増加額		686,283,468	1,005,970,314
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	686,283,468	1,005,970,314
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,635,653,794	3,457,486,034

2016/08/10 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 14 期(自 平成26年5月13日 至 平成27年5月12日)

2016/08/10 9:27

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月12日現在 ]	[ 平成28年5月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	98,648,858,071	136,910,588,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		128,865,980,554	133,155,172,459

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2016/08/10 9:27