三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,329,584 | 70,302,255 |
| 親投資信託受益証券 | 9,005,280,821 | 8,081,080,578 |
| 未収入金 | 8,625,000 | 1,322,000 |
| 未収利息 | 78 | － |
| 流動資産計 | 9,069,235,483 | 8,152,704,833 |
| 資産の部合計 | 9,069,235,483 | 8,152,704,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,684,364 | 34,502,480 |
| 未払受託者報酬 | 3,663,814 | 3,559,627 |
| 未払委託者報酬 | 32,516,241 | 31,591,661 |
| 未払利息 | － | 142 |
| その他未払費用 | 141,914 | 137,927 |
| 流動負債計 | 62,006,333 | 69,791,837 |
| 負債の部合計 | 62,006,333 | 69,791,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,371,575,356 | 4,625,426,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,635,653,794 | 3,457,486,034 |
| （分配準備積立金） | 3,034,296,895 | 2,574,744,616 |
| 元本等合計 | 9,007,229,150 | 8,082,912,996 |
| 純資産の部合計 | 9,007,229,150 | 8,082,912,996 |
| 負債・純資産合計 | 9,069,235,483 | 8,152,704,833 |
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