三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,804,136 | 67,367,534 |
| 親投資信託受益証券 | 10,203,876,696 | 11,800,414,189 |
| 未収入金 | 18,171,000 | － |
| 流動資産計 | 10,286,851,832 | 11,867,781,723 |
| 資産の部合計 | 10,286,851,832 | 11,867,781,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,835,514 | 13,268,756 |
| 未払受託者報酬 | 4,119,861 | 4,954,865 |
| 未払委託者報酬 | 36,563,702 | 43,974,372 |
| 未払利息 | 92 | 87 |
| その他未払費用 | 159,580 | 191,942 |
| 流動負債計 | 80,678,749 | 62,390,022 |
| 負債の部合計 | 80,678,749 | 62,390,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,781,056,549 | 5,060,425,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,425,116,534 | 6,744,966,414 |
| （分配準備積立金） | 2,673,733,307 | 3,120,267,375 |
| 元本等合計 | 10,206,173,083 | 11,805,391,701 |
| 純資産の部合計 | 10,206,173,083 | 11,805,391,701 |
| 負債・純資産合計 | 10,286,851,832 | 11,867,781,723 |
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