三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,264,138 | 163,761,649 |
| 親投資信託受益証券 | 13,982,940,472 | 22,064,742,510 |
| 流動資産計 | 14,075,204,610 | 22,228,504,159 |
| 資産の部合計 | 14,075,204,610 | 22,228,504,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,414,856 | 70,392,176 |
| 未払受託者報酬 | 6,231,979 | 8,599,258 |
| 未払委託者報酬 | 55,308,732 | 76,318,348 |
| 未払利息 | 54 | 52 |
| その他未払費用 | 241,430 | 333,156 |
| 流動負債計 | 87,197,051 | 155,642,990 |
| 負債の部合計 | 87,197,051 | 155,642,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,087,040,493 | 6,568,290,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,900,967,066 | 15,504,571,081 |
| （分配準備積立金） | 2,526,010,085 | 7,372,804,986 |
| 元本等合計 | 13,988,007,559 | 22,072,861,169 |
| 純資産の部合計 | 13,988,007,559 | 22,072,861,169 |
| 負債・純資産合計 | 14,075,204,610 | 22,228,504,159 |
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