三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,761,649 | 252,435,477 |
| 親投資信託受益証券 | 22,064,742,510 | 27,556,278,160 |
| 流動資産計 | 22,228,504,159 | 27,808,713,637 |
| 資産の部合計 | 22,228,504,159 | 27,808,713,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,392,176 | 121,659,519 |
| 未払受託者報酬 | 8,599,258 | 12,166,373 |
| 未払委託者報酬 | 76,318,348 | 107,976,515 |
| 未払利息 | 52 | 35 |
| その他未払費用 | 333,156 | 471,391 |
| 流動負債計 | 155,642,990 | 242,273,833 |
| 負債の部合計 | 155,642,990 | 242,273,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,568,290,088 | 7,478,126,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,504,571,081 | 20,088,313,395 |
| （分配準備積立金） | 7,372,804,986 | 7,443,277,211 |
| 元本等合計 | 22,072,861,169 | 27,566,439,804 |
| 純資産の部合計 | 22,072,861,169 | 27,566,439,804 |
| 負債・純資産合計 | 22,228,504,159 | 27,808,713,637 |
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