三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 31,569,245 |
| コール・ローン | 252,435,477 | 217,784,955 |
| 親投資信託受益証券 | 27,556,278,160 | 31,560,465,256 |
| 流動資産計 | 27,808,713,637 | 31,809,819,456 |
| 資産の部合計 | 27,808,713,637 | 31,809,819,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,659,519 | 98,875,519 |
| 未払受託者報酬 | 12,166,373 | 11,392,446 |
| 未払委託者報酬 | 107,976,515 | 114,771,363 |
| 未払利息 | 35 | 986 |
| その他未払費用 | 471,391 | 508,627 |
| 流動負債計 | 242,273,833 | 225,548,941 |
| 負債の部合計 | 242,273,833 | 225,548,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,478,126,409 | 7,819,671,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,088,313,395 | 23,764,598,671 |
| （分配準備積立金） | 7,443,277,211 | 6,620,932,014 |
| 元本等合計 | 27,566,439,804 | 31,584,270,515 |
| 純資産の部合計 | 27,566,439,804 | 31,584,270,515 |
| 負債・純資産合計 | 27,808,713,637 | 31,809,819,456 |
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