三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 11:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,882,185 |
| コール・ローン | 203,261,194 | 195,435,995 |
| 親投資信託受益証券 | 32,424,154,327 | 38,898,297,440 |
| 未収入金 | 321,810,345 | 35,449,148 |
| 流動資産計 | 32,949,225,866 | 39,160,064,768 |
| 資産の部合計 | 32,949,225,866 | 39,160,064,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 384,766,151 | 161,068,069 |
| 未払受託者報酬 | 10,271,746 | 11,580,088 |
| 未払委託者報酬 | 118,124,958 | 82,300,980 |
| 未払利息 | 240 | 307 |
| その他未払費用 | 530,649 | 625,760 |
| 流動負債計 | 513,693,744 | 255,575,204 |
| 負債の部合計 | 513,693,744 | 255,575,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,904,360,806 | 8,195,782,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,531,171,316 | 30,708,707,281 |
| （分配準備積立金） | 8,872,666,844 | 8,019,829,022 |
| 元本等合計 | 32,435,532,122 | 38,904,489,564 |
| 純資産の部合計 | 32,435,532,122 | 38,904,489,564 |
| 負債・純資産合計 | 32,949,225,866 | 39,160,064,768 |
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