三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,388,941 | 208,826,467 |
| 親投資信託受益証券 | 50,165,382,801 | 58,762,319,046 |
| 未収入金 | － | 26,808,559 |
| 未収利息 | 233 | 1,221 |
| 流動資産計 | 50,299,771,975 | 58,997,955,293 |
| 資産の部合計 | 50,299,771,975 | 58,997,955,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,303,079 | 165,025,722 |
| 未払受託者報酬 | 13,388,330 | 16,217,753 |
| 未払委託者報酬 | 37,730,682 | 45,704,480 |
| その他未払費用 | 754,553 | 914,027 |
| 流動負債計 | 125,176,644 | 227,861,982 |
| 負債の部合計 | 125,176,644 | 227,861,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,534,747,159 | 9,022,569,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,639,848,172 | 49,747,524,027 |
| （分配準備積立金） | 20,814,633,918 | 19,193,806,406 |
| 元本等合計 | 50,174,595,331 | 58,770,093,311 |
| 純資産の部合計 | 50,174,595,331 | 58,770,093,311 |
| 負債・純資産合計 | 50,299,771,975 | 58,997,955,293 |
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