三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,768,632 | 173,746,602 |
| 親投資信託受益証券 | 56,565,101,976 | 73,750,631,893 |
| 未収入金 | 12,337,484 | 615,953 |
| 未収利息 | 1,941 | 2,206 |
| 流動資産計 | 56,730,210,033 | 73,924,996,654 |
| 資産の部合計 | 56,730,210,033 | 73,924,996,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 90,424,806 | 87,462,071 |
| 未払受託者報酬 | 17,341,832 | 19,793,334 |
| 未払委託者報酬 | 48,872,373 | 55,781,153 |
| その他未払費用 | 977,389 | 1,115,563 |
| 流動負債計 | 157,616,400 | 164,152,121 |
| 負債の部合計 | 157,616,400 | 164,152,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,352,915,935 | 9,646,750,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,219,677,698 | 64,114,093,571 |
| （分配準備積立金） | 18,715,086,756 | 17,286,378,482 |
| 元本等合計 | 56,572,593,633 | 73,760,844,533 |
| 純資産の部合計 | 56,572,593,633 | 73,760,844,533 |
| 負債・純資産合計 | 56,730,210,033 | 73,924,996,654 |
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