三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,261,194 | 134,388,941 |
| 親投資信託受益証券 | 32,424,154,327 | 50,165,382,801 |
| 未収入金 | 321,810,345 | － |
| 未収利息 | － | 233 |
| 流動資産計 | 32,949,225,866 | 50,299,771,975 |
| 資産の部合計 | 32,949,225,866 | 50,299,771,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 384,766,151 | 73,303,079 |
| 未払受託者報酬 | 10,271,746 | 13,388,330 |
| 未払委託者報酬 | 118,124,958 | 37,730,682 |
| 未払利息 | 240 | － |
| その他未払費用 | 530,649 | 754,553 |
| 流動負債計 | 513,693,744 | 125,176,644 |
| 負債の部合計 | 513,693,744 | 125,176,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,904,360,806 | 8,534,747,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,531,171,316 | 41,639,848,172 |
| （分配準備積立金） | 8,872,666,844 | 20,814,633,918 |
| 元本等合計 | 32,435,532,122 | 50,174,595,331 |
| 純資産の部合計 | 32,435,532,122 | 50,174,595,331 |
| 負債・純資産合計 | 32,949,225,866 | 50,299,771,975 |
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