三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,388,941 | 152,768,632 |
| 親投資信託受益証券 | 50,165,382,801 | 56,565,101,976 |
| 未収入金 | － | 12,337,484 |
| 未収利息 | 233 | 1,941 |
| 流動資産計 | 50,299,771,975 | 56,730,210,033 |
| 資産の部合計 | 50,299,771,975 | 56,730,210,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,303,079 | 90,424,806 |
| 未払受託者報酬 | 13,388,330 | 17,341,832 |
| 未払委託者報酬 | 37,730,682 | 48,872,373 |
| その他未払費用 | 754,553 | 977,389 |
| 流動負債計 | 125,176,644 | 157,616,400 |
| 負債の部合計 | 125,176,644 | 157,616,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,534,747,159 | 9,352,915,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,639,848,172 | 47,219,677,698 |
| （分配準備積立金） | 20,814,633,918 | 18,715,086,756 |
| 元本等合計 | 50,174,595,331 | 56,572,593,633 |
| 純資産の部合計 | 50,174,595,331 | 56,572,593,633 |
| 負債・純資産合計 | 50,299,771,975 | 56,730,210,033 |
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