半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 令和 1年11月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,426,675 | 109,374,338 |
| 親投資信託受益証券 | 13,090,650,972 | 14,515,894,069 |
| 未収入金 | 27,403,237 | 4,010,761 |
| 流動資産合計 | 13,211,480,884 | 14,629,279,168 |
| 資産合計 | 13,211,480,884 | 14,629,279,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,048,145 | 49,576,797 |
| 未払受託者報酬 | 5,373,112 | 5,903,333 |
| 未払委託者報酬 | 47,686,324 | 52,391,997 |
| 未払利息 | 84 | 237 |
| その他未払費用 | 208,152 | 228,694 |
| 流動負債合計 | 115,315,817 | 108,101,058 |
| 負債合計 | 115,315,817 | 108,101,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,469,453,325 | 5,703,221,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,626,711,742 | 8,817,956,387 |
| (分配準備積立金) | 2,978,305,678 | 2,748,921,734 |
| 元本等合計 | 13,096,165,067 | 14,521,178,110 |
| 純資産合計 | 13,096,165,067 | 14,521,178,110 |
| 負債純資産合計 | 13,211,480,884 | 14,629,279,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
