- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | 第23期中間計算期間末 [ 2023年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 30,882,185 |
| コール・ローン | 203,261,194 | 195,435,995 |
| 親投資信託受益証券 | 32,424,154,327 | 38,898,297,440 |
| 未収入金 | 321,810,345 | 35,449,148 |
| 流動資産合計 | 32,949,225,866 | 39,160,064,768 |
| 資産合計 | 32,949,225,866 | 39,160,064,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 384,766,151 | 161,068,069 |
| 未払受託者報酬 | 10,271,746 | 11,580,088 |
| 未払委託者報酬 | 118,124,958 | 82,300,980 |
| 未払利息 | 240 | 307 |
| その他未払費用 | 530,649 | 625,760 |
| 流動負債合計 | 513,693,744 | 255,575,204 |
| 負債合計 | 513,693,744 | 255,575,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,904,360,806 | 8,195,782,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,531,171,316 | 30,708,707,281 |
| (分配準備積立金) | 8,872,666,844 | 8,019,829,022 |
| 元本等合計 | 32,435,532,122 | 38,904,489,564 |
| 純資産合計 | 32,435,532,122 | 38,904,489,564 |
| 負債純資産合計 | 32,949,225,866 | 39,160,064,768 |
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