ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年12月14日-平成23年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,526,774 | 29,083,770 |
| コール・ローン | 239,839,720 | 90,665,429 |
| 株式 | 6,413,350,731 | 4,325,035,447 |
| 派生商品評価勘定 | 244,393 | － |
| 未収入金 | 51,642,595 | － |
| 未収配当金 | 1,497,115 | 4,252,139 |
| 差入委託証拠金 | 14,441,005 | 11,062,883 |
| 流動資産合計 | 6,771,542,333 | 4,460,099,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,771,542,333 | 4,460,099,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,639,686 | － |
| 未払解約金 | 4,702,315 | 7,971,697 |
| 未払受託者報酬 | 3,417,146 | 2,588,503 |
| 未払委託者報酬 | 48,524,084 | 36,757,381 |
| その他未払費用 | 170,766 | 129,341 |
| 流動負債合計 | 159,453,997 | 47,446,922 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 159,453,997 | 47,446,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,131,984,319 | 4,608,409,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,480,104,017 | -195,756,982 |
| （分配準備積立金） | 2,225,130,008 | 1,841,332,156 |
| 元本等合計 | 6,612,088,336 | 4,412,652,746 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,612,088,336 | 4,412,652,746 |
| 負債純資産合計 | 6,771,542,333 | 4,460,099,668 |
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