ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月13日 | 2012年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,083,770 | － |
| コール・ローン | 90,665,429 | 320,752,881 |
| 株式 | 4,325,035,447 | 4,589,761,741 |
| 投資証券 | － | 33,282,832 |
| 未収入金 | － | 214,881,121 |
| 未収配当金 | 4,252,139 | 2,833,117 |
| 差入委託証拠金 | 11,062,883 | － |
| 流動資産合計 | 4,460,099,668 | 5,161,511,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,460,099,668 | 5,161,511,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 187,964,851 |
| 未払収益分配金 | － | 209,214,535 |
| 未払解約金 | 7,971,697 | 6,548,597 |
| 未払受託者報酬 | 2,588,503 | 2,326,939 |
| 未払委託者報酬 | 36,757,381 | 33,043,145 |
| その他未払費用 | 129,341 | 116,257 |
| 流動負債合計 | 47,446,922 | 439,214,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,446,922 | 439,214,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,608,409,728 | 4,184,290,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -195,756,982 | 538,006,660 |
| （分配準備積立金） | 1,841,332,156 | 1,419,540,913 |
| 元本等合計 | 4,412,652,746 | 4,722,297,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,412,652,746 | 4,722,297,368 |
| 負債純資産合計 | 4,460,099,668 | 5,161,511,692 |
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