ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月6日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月14日-平成25年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月13日 | 2013年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 65,651,235 |
| コール・ローン | 320,752,881 | 79,693,319 |
| 株式 | 4,589,761,741 | 4,107,086,059 |
| 投資証券 | 33,282,832 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 522,615 |
| 未収入金 | 214,881,121 | 698,736,036 |
| 未収配当金 | 2,833,117 | － |
| 流動資産合計 | 5,161,511,692 | 4,951,689,264 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,161,511,692 | 4,951,689,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 187,964,851 | － |
| 未払収益分配金 | 209,214,535 | 585,611,184 |
| 未払解約金 | 6,548,597 | 17,480,762 |
| 未払受託者報酬 | 2,326,939 | 2,579,324 |
| 未払委託者報酬 | 33,043,145 | 36,626,949 |
| その他未払費用 | 116,257 | 128,883 |
| 流動負債合計 | 439,214,324 | 642,427,102 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 439,214,324 | 642,427,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,184,290,708 | 3,253,395,472 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 538,006,660 | 1,055,866,690 |
| （分配準備積立金） | 1,419,540,913 | 495,144,449 |
| 元本等合計 | 4,722,297,368 | 4,309,262,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,722,297,368 | 4,309,262,162 |
| 負債純資産合計 | 5,161,511,692 | 4,951,689,264 |
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